职位描述：
岗位要求：
1.本科学历，会计及财经类管理学专业，英语四级。
2.至少一年以上工作经验，it类企业工作经验者优先
3.熟练使用办公软件，财务软件使用熟练。
4.熟悉国家财经纪律、财经政策，充分了解公司组织机构增减变动以及公司财务规定并积极宣传解释。
5.北京市户口优先考虑。
注：成绩优异的应届大学毕业生有限考虑。
岗位职责：
1.负责现金的收付，每周进行财务报销工作。每日盘点现金余额。
2.按规定保留过夜现金，正确使用保险柜。
3.负责办理公司对外支票、电汇、信汇等银行结算业务。收到客户结算通知后，按时到客户处收取支票。
4.负责各银行帐户回单(收款、付款、银行对帐单)的收集、整理登记，定期与银行的对帐工作。
5.按照财务规定登记现金日记帐、银行存款日记帐。每日发送银行存款余额。
确保公司银行预留印鉴安全使用与保管。
6.保管好各种空白银行支票和其他财务凭单，严格执行使用支票登记管理。
7.汇总每日资金流动情况，编制资金日报，合理安排筹划资金使用，及时提醒远期付款及资金缺口预警。每日进行汇总，并上报领导报表。
8.每月填写税收缴款书，并缴存银行。
9.每月进行增值税抵扣联的网上认证。
10.公司备用金及借款管理，进行大额提醒。按照公司规定严格对预付款未核销情况进行控制。
11.负责费用报销的初次预审。审核费用的真实性、超支情况。审核发票的真伪；核对发票的张数与金额；并将审核结果在原始凭证上注明，并上报领导。
12.负责协进公司与合作伙伴的收入分配，并将分配情况发送至每个合作伙伴。
13.负责原始凭单和会计凭证的整理和保管。
14.负责公司员工电话费用的审核、缴纳。
15.负责公司客户退费的邮局汇款。
16.协助会计完成公司证照变更、年检等工作。
17.及时了解金融产品情况，应用到公司经营中，完成上级交办的临时任务。
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