江西省智禾贸易有限公司北京分公司

职位描述：
工作年限：不限
外语要求：无
薪水范围：面议
学历：大专以上
职位要求：
1、北京市户口
2、五官端正，谈吐大方
3、有从业资格证书，熟悉相关财务软件的使用
4、28岁以上，有实际工作经验
5、有丰富相关工作经验者优先
工作职责：
1、按现金管理规定手续办理现金收支业务，保障现金安全准确；
2、按照支票等票据管理规定办理银行结算业务，保障收支安全、及时、准确；
3、每日盘点现金并与日记帐余额核对；月末与会计盘点现金，填制盘点表
4、每月编制银行余额调节表并与银行日记帐余额核对；
5、按规定存放、保管好库存现金，保管好有关印鉴、空白（作废）支票、单据、对帐单、卡和密码等财务物品；
6、协助配合会计完成公司财务核算业务
7、按计划或指令正确进行资金划拔、监督资金的安全回拢；
8、及时反馈资金流管理中的问题，保持资金流信息畅通；
9、保守公司的财务机密，保管好相关财务档案。