上海万程信息工程有限公司

职位描述：
1、严格执行公司财务管理制度。根据财务核算流程处理业务。
2、按规定收付、保管现金、负责现金安全。
3、逐日逐笔登记《现金日记帐》（以现金收据登记收入、以《付款凭证》登记支出），做到帐实相符。
4、现金日清月结、做到帐实相符。
5、及时到银行办理进帐、转帐手续。
6、及时购买发票、准确开具发票、妥善保管发票。
7、按月编制《银行存款余额调节表》，查明未达帐原因，督促会计帐务处理，做到未达帐不跨月。
8、妥善保管《收款收据》存款联、银行支票、银行存折，保证资金安全
公司即将搬到常德路