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职位描述:主要职责: 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表; 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理银行账户、转账支票与发票。