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职位描述:负责现金银行收付工作,负责现金银行日记帐的帐簿记录,按月与总帐核对 负责现金银行支票的管理,按月出具使用登记明细表; 负责现金银行票据的制单制证编号,负责按月出具丁子帐; 负责与银行对帐,按月出具银行余额调节表; 负责按月整理会计凭证并装订成册,妥善保管; 协调好银行有关人员关系; 完成财务负责人安排的其他工作。