深圳市金迪斯实业有限公司

一、与现金相关的工作
⒈做好每周（每周二）现金报销工作：
⑴审核外来现金原始凭据；
⑵审核现金申请单据各项目填写是否完整、规范；
⑶将所有审核无误的报销凭证复印后转给会计；
⒉日报销后应做日清工作、登录《现金流水账》及《现金日记账》，大额现金进出后应马上清点现金库存，月末与会计核对库存现金后，将《现金日记账》做月结；
⒊做《实发工资表》、《账务工资表》，会同会计发放当月工资，做《各项罚款汇总表》并上缴；
⒋做《现金预算表》；
⒌赴社保中心做女员工计划生育费用报销、女员工生育后工资及费用报销事宜，赴社保中心缴纳各项保险费等诸事宜；
⒍每月10日赴银行交纳电话费；
⒎收取员工工服押金、进店费及培训费等费用后，收据应单独记账，见有关部门经理签字后方可退款；
⒏每月购电及买饮水。
二、非现金工作
⒈接到库房转来票据与工厂核对无误后，做商品入库票、整理购进单据登录工厂明细账、粘贴并装订购进单据，月末编报《进货统计表》上报总经理，编报《库存期账表》与锐步系统核对无误后转给会计；
⒉，统计各店铺及办公室所用物料用品，月末与库房核对无误后，编报当月《物料用品统计表》转给会计；
⒊做《员工各项保险明细表》核对无误后，做《社保人员基础信息表》、《社保人员增加表》、《社保人员减少表》、《月报表》、上计算机做《医保人员增加表》、《医保人员减少表》《医保报盘》等工作；
⒋月末将各店铺报销的费用按项目填入《各店铺费用完成情况表》传给会计；
⒌做好后勤工作，保障水(买桶装水)电(查电表)的供应。
⒍其它临时性工作。