北京科鲁斯石油技术服务有限公司

1.负责严格审核有关付款的原始凭证，办理现金收付款业务。
2.根据审核无误、手续齐全的收付款凭证，办理银行结算业务。
3.逐项逐日顺序登记现金与银行存款日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
4.每月与银行对帐，做好月末金额的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，保证帐实相符。
5.负责现金、有价证券、支票的保管工作，登记号支票备查账，保证资金的安全。
6.负责公司纳税申报及进出口核销工作。