基金运营部 基金会计
主要职责：
1、负责基金财务核算，包括估值、提供可用头寸、与托管银行对账等；
2、基金财务会计报表和基金公告的编制，包括资产负债表、损益表、净值周报、投资组合公告、中报、年报等；
3、基金会计凭证的制作，账册的整理、装订与保管；
4、场外业务、新股发行、分红、配送股等业务的会计处理；
5、基金的席位交易量、佣金的统计，基金财务数据的备份与保管，参与基金核算新业务的开发、测试及培训等；
6、领导交办的其他工作。
任职要求：
会计、财务管理及相关专业本科及以上学历；
较好的语言表达及沟通能力，逻辑思维能力，学习研究能力，风险和服务意识，细致、沉稳、责任心强；
具有基金从业资格者优先考虑；
熟练应用word、excel、ppt等办公软件。
基金运营部 资金清算
主要职责：
1、负责基金销售资金清算工作，制作各类业务报表与统计报表，制作资金划拨指令，完成与各代销机构与直销客户的账务核对和资金划付；
2、根据认购、中购、赎回、分红的确认结果，办理日常结算资金划拨业务；
3、负责与清算银行办理票据交换手续；
4、负责清算账户的开设、管理、资金查询和对账；
5、负责打印、装订、整理和保管会计凭证、会计账册、财务报表与统计报表，负责支票的使用和保管，负责保管银行的结算单据和对账单；
6、领导交办的其他工作。
任职要求：
会计、财务管理及相关专业本科及以上学历；
较好的语言表达及沟通能力，逻辑思维能力，学习研究能力，风险和服务意识，细致、沉稳、责任心强；
具有基金从业资格者优先考虑；
熟练应用word、excel、ppt等办公软件。
联系方式：
请按照附件格式填写《申请表》并发送至HR@
联系电话：010-59112288
单位基本信息
