[上海]上投摩根基金管理有限公司

职位职能:   基金会计
职位描述:

工作职责 Job Responsibility：

1、根据主管机关、监察稽核部的合法合规要求，内部风险控制要求，完成基金会计工作；

2、严格准确执行相关作业流程，在规定的时间内或合理的时间内完成基金会计工作；

3、完整、正确、合规合法的完成公司内部及外部的业务交接、数据传输工作；对于基金投资指令/划款指令的及时正确传送；

4、根据公司新产品的要求、国家新的法律法规的规定，完成相应的基金会计工作，并及时修订相应的作业流程；

5、保持与公司内部和外部关联方积极有效通畅的沟通，内部关联方主要为交易室、基金经理、风控部、稽核部，外部关联方主要为托管行；

6、基金会计工作主要包括：基金的估值和会计核算、与托管行的估值结果和现金头寸的核对，划款指令的制作和传送，基金投资比例限制报表的制作，A股基金在投资管理系统中的现金头寸时点管理核对、基金信息披露财务部分的制作等工作；

7、协助主管完成下列工作：新产品运作准备工作；系统测试工作，以及功能上线后的跟踪工作；积极主动发现工作中的风险点，并提出控制办法，对于日常工作的及时总结，以及相应的作业流程的修订和完善工作；FA的BCP的计划的制定和落实；培训新人；复核其他基金会计的业务工作以及主管分配的其他工作。

人员要求 Qualification：

1、大学本科以上学历，有相关实习经验优先；

2、中英文说写流利；

3、具备计算机应用技能；

4、具团队合作精神,良好操守,较强的沟通能力，快速的学习适应能力，并能于高度时间压力下工作；

5、具有基金从业资格、CPA、ACCA等相关专业资格优先。