[上海]思高方达金融服务（上海）有限公司

Citco集团公司作为业内排行第一的独立金融服务商，客户包括国际一流对冲基金、私募股权投资基金（PE）、地产基金、机构银行、全球排行1000强的公司和高净值私人客户。Citco集团提供对冲基金行政管理服务（Hedge Fund Administration）、托管行服务和基金交易服务、金融产品、公司和信托计划解决方案。

思高方达金融服务（上海）有限公司[Citco Fund Services (Shanghai) Limited] 是Citco在华的全资子公司，提供对冲基金的运营、管理、技术与服务。

作为世界一流的对冲基金中后台的运营和管理机构，我们渴望愿与我们共同创业、共同发展的人士加入我们的团队。公司提供有竞争力的薪资和完善的福利。我们同时为每位应聘者提供平等机遇。我们注重的是您的能力、潜力与责任心，并致力于为您提供事业发展的广阔空间。

欢迎金融、财会等优秀人才投递简历，Citco期待您的加盟！

联系方式 chinahr@，请在邮件标题中注明您所应聘的职位。

Responsibility

 

1. Production of daily operational deliverables in line client service level agreements

    

    

    

    

    

2. Daily Trade processing and trade approval

    

    

    

    

    

3. Daily Trade, Position and Cash Reconciliation

    

    

    

    

    

4. Review daily PnL and identify anomalies

    

    

    

    

    

5. Updating Security Master File information

    

    

    

    

    

6. Break resolution for all open items with the brokers or clients including cash, trades, positions, collateral margin calls, settlements, confirmations and daily pricing issues.

    

    

    

    

    

7. Review of Over the Counter (OTC) master agreements and confirmations

    

    

    

    

    

8. Verifying Corporate Actions reporting for all funds

    

    

    

    

    

9. Work with client in a professional manner to resolve any open issues

    

    

    

    

1.  

    

   1. 根据客户服务合同的规范要求，按时、按质完成每日客户报告

       

       

       

       

       

   2. 每日交易处理以及交易确认

       

       

       

       

       

   3. 每日交易、现金以及头寸核对

       

       

       

       

       

   4. 审查每日盈亏报告，及时处理误差

       

       

       

       

       

   5. 及时更新证券数据库信息

       

       

       

       

       

   6. 处理日常交易过程中的现金、交易、头寸、保证金、结算、定价的误差

       

       

       

       

       

   7. 每日审核客户衍生品（OTC）交易合同

       

       

       

       

       

   8. 时时处理公司行为所引发的基金持仓、现金、数据库信息等变化

       

       

       

       

       

   9. 以专业的态度协同客户处理需要解决的问题

       

       

       

       

    

   1. 金融,财会或相关专业本科学历或具备相关专业资格学习经历（如CFA，CPA）

       

       

       

       

   2. 有基金运营或者基金盈亏计算实习经验者优先

       

       

       

       

   3. 具有较强金融产品知识背景，知悉国际国内以及OTC 市场，对固定收益产品以及衍生品有一定了解

       

       

       

       

   4. 英语流利，能直接和国外客户沟通

       

       

       

 

 

岗位要求