[北京]壳牌统一(北京)石油化工有限公司

岗位名称: 出纳

公司名称:    壳牌统一(北京)石油化工有限公司

公司地址： 大兴芦城开发区统一路

申请投递邮箱：  douyu@

职责描述

• 掌握现金管理流程和出纳操作手册，并将实际工作按FCM管理控制流程执行；
• 根据公司业务的不断变化，继续完善《现金管理流程用户手册》，严格按照MOA所赋予的审批权限做到事前、事中监督，严格按照《出纳日常操作手册》的规定执行，并且遵守和更新；
• 监督原始票据的合法性、合规性及合理性；
• 现金、票据、收据管理及盘点工作，按照《出纳操作手册》中盘点制度严格执行，并保证账实相符，保证现金及现金等价物的安全和完整；
• 根据国家会计准则和相关法规、公司财务管理制度，负责公司所有货币资金收、付、转业务，保证单据准确无误、合法合规性；
• 做好银行承兑汇票的收取、登记、背书、托收、贴现等一系列工作，做到及时准确。确保承兑汇票账实相符，对于异常票据要做到及时追踪和处理并反馈；
• 编制月度银行承兑汇票的分析报告并提交给财务管理层，适时提供管理建议和要求；
• 办理银行外汇业务，保证每一笔付款业务都有支持性资料，并且保证外汇业务经外汇管理局和银行监管机构审查无误；
• 负责有价票据异常处理工作：如作废的支票登记、注销、保管工作，未能如期兑付银行承兑汇票的追踪及后续处理工作；
• 负责处理及审核网上银行交易的准确性与及时性；
• 协助查询银行对帐未达原因，银行收付款回单及对账单的查复及补打；
• 确保各类现金、票据实物的安全存放；妥善保管U盾及密码、回单卡和保险柜钥匙及相关密钥、POS机、支票打印机、保险柜、验钞机及其他相关设备、证章的安全性，保证其可使用状态。

岗位从业要求

• 会计或财务管理相关专业，大学专科及以上学历；
• 掌握国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟知公司费用控制及相关管理制度；
• 掌握财务管理等领域的专业知识；
• 掌握相关财务管理操作流程