[上海]光大保德信基金管理有限公司

岗位职责：

l  负责日常公募基金和专户的基金会计核算估值工作，包括基金会计帐务处理、基金及专户资产估值、可用头寸测算与预估、与托管银行的对帐等；

l  负责基金和专户财务会计报表和定期报告的编制及牵头提示工作；

l  负责投资交易系统清算及对账、数据维护；

l  负责编制及复核基金和专户资产的划款指令；

l  负责披露公司旗下基金及专户产品净值；

l  负责估值系统、投资交易系统相关参数设置；

l  负责持仓证券的权益、长期停牌股票信息收集提醒，备付金和场外交易业务复核提醒。

任职要求：

l  应届本科生及以上，熟悉基金会计核算估值业务及相关审计业务优先；

l  有全日制财会本科学历、基金从业资格、精通英语优先；

l  较强的电脑操作能力和较好的文字处理能力；

l  能够承受高强度的会计工作；

l  较强的团队精神和职业道德；

l  工作踏实、认真、细致、稳重。

工作地点：上海