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岗位职责:
1. 安排结算组全面工作,加强流程及人员分工的建设,做到精简高效;
2. 负责将公司文件传达给每位组内人员,并监督执行情况;
3. 负责各项报表的审核,保证各项信息的真实性;
4. 监督付款计划按时报送,对付款计划进行审核;
5. 负责每周催收付款计划的批复,并将批复传达各结算会计,以便及时结款;
6. 统筹安排分部资金,根据资金情况合理安排付款(现款、费用、税金等),根据承兑额度情况合理安排承兑;
7. 督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入;
8. 配合稽核跟踪未达帐项的落实情况;审核经销、代销厂家的退厂单、付款等。
任职要求:
大专以上学历,有相关财务工作者优先。