[上海]上海中信信息发展股份有限公司

职能类别:出纳员

岗位职责
1.认真执行现金管理条例、银行结算管理制度；
2.严格审核现金、银行收付凭证，按规定办理款项收付业务；
3.妥善保管现金、票据、有价证券、相关财务印鉴；
4.严格执行支票使用管理制度，规范使用支票，设立支票备查薄；
5.及时整理、传递收付款单据，登记现金日记帐和银行存款日记帐，现金做到日清日结，账实相符；
6.定期核对现金和银行存款余额，按规定及时对现金进行盘点，做好与银行的对账工作，负责编制银行存款余额调节表；

公司名称:上海中信信息发展股份有限公司 公司类型:上市公司 公司介绍:"上海中信信息发展股份有限公司（股票代码：300469）主要从事面向档案，食品追溯、政法、智慧政务等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体的解决方案。 依托领先的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、快速反应和高效的服务体系、全方位打造四大主营业务。信息发展经过20年的不断努力和创新，目前已经奠定了国内领军企业的巅峰地位。集团公司旗下子公司的业务涉及互联网、大数据服务、优质电商平台等。未来，信息发展将持续多元化发展的策略，使人才发展有更多的机遇。 公司总部设立在上海，截至目前，拥有2家全资子公司、2家控股子公司、3家参股子公司、27家分公司、近2000名高学历高素质员工。"