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福利:做五休二 周末双休 带薪年假 五险一金 包住宿 绩效奖金 节日福利 专业培训
职能类别:出纳员
1、 主要协助出纳负责商业公司的现金收付及银行结算业务工作;
2、 审核报销单及根据审批办理报销、各项借款、退款等现金结算事宜;
3、 及时登记现金日记账,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;指导监督门店收款员工作,对收款员现金进行监管;
4、 及时登记银行存款日记账和资金日报表,定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、 审核公司及各门店付款发票,根据领导审批签字的付款文件开具支票付款;
6、 查询银行账户余额,保证相应账户足额扣款,不足时及时调拨款项;
7、 银行外联业务(包括转账、开户、销户、变更、购买支票、银企对账、取回单及配合金融部融资);
8、协助出纳每月按时发放员工工资;
9、 协助出纳负责商业公司、南山、布吉发票和收据的开具及登记工作;
10、上级领导交办的其他工作。