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1、保管公司现金及有价证券、各种银行票据,管理公司所有银行账户;
2、严格执行集团和公司有关货币资金的管理规定,严格按照规定办理款项的收支业务;
3、负责编制公司规定的资金报表,提供与资金有关的数据资料;
4、编制资金类记账凭证;
5、会计凭证、未入账附件、发票抵扣联、会计账簿的整理装订保管;
6、参与发票的购买、开具。