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职位概况
负责现金、银行存款的收付结算、库存现金、印章和有关票据的保管。
工作职责
1、负责日常现金收付、现金支票的保管和签发
2、负责建立现金及银行存款日记账,保证帐实相符,出现异常时及时汇报主管
3、负责保管库存现金、票据及其他有价证券,并做到日清月结
4、负责银行账户的开立、核对、清理等相关工作
5、负责银行结算,办理银行存取款业务、转账业务及信用证业务,并每月打印、取回银行对账单,编制银行余额调节表
6、根据审核无误的资金支付申请单及费用报销单,按规定办理资金支付手续,并在两天内上交原始单证
7、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁等工作,并保持完整记录
8、协助会计核对现金、银行存款有关账目
9、参与整理、装订凭证、账薄、报表及各种会计资料
10、贯彻执行及严格遵守总公司制定的有关现金、银行存款管理办法和制度
11、负责分公司凭证录入工作等
12、完成上级领导临时交办的其他任务
职位要求
必须持有有效的上岗证(即会计从业资格证)
具有良好的职业道德、责任心;熟练的计算机办公室软件操作能力
具有较好的沟通能力、专业学习能力、较强自控能力及积极主动处理问题的能力的
(出纳岗位在岗1年左右,后若双方协商一致,可调岗负责其他财务相关工作,提供专业培训)