[上海]富兰科华申汽车工具（上海）有限公司

职能类别:出纳员

岗位职责：

根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

根据审核无误的收付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符，及时将相关单据录入财务软件系统中，并编制资金收支日报表；

负责操作网银付款系统，做好银行付款业务复核工作，仔细核对金额、名称、账号等要素。

协助编制资金计划表和资金预算等表，每日上午更新上报BANKLIST收支日报表。

严格遵守现金管理制度和支票使用规定，做好每日现金收付款工作，及时清点库存现金现金要做到日清月结；

负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、贷记凭证、印章等的安全管理工作；

及时开具销售发票，审核、整理销售通知单，进行核对及登记销售报表。

负责财务凭证和文件的整理及装订；

每月底去税务所认证增值进项税发票。

每月复印、保存一份电费水费账单，并去相关部门开具电费增值税专用发票。

配合相关人员做好每月的报税和工资的发放工作；

负责外汇结汇、购汇及核销工作。

完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

财务、会计相关专业学历。

了解财务制度和相应的会计法规。

能够熟练使用办公软件及财务软件。

善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力。

诚实，稳重，工作细致严谨，有责任心，良好的沟通能力、团队精神。

公司名称:富兰科华申汽车工具（上海）有限公司 公司类型:外资（非欧美） 公司规模:150-500人 公司介绍:本公司是一家外商独资企业，主要经营范围：设计、生产机动车零部件及其相关零配件、销售自产产品，并提供相应的技术咨询服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。公司主要产品：拖钩、汽车千斤顶、销钉、钳类、榔头、火花塞板手、旋具、车轮板手等。