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1.负责采购结算凭证审核,确认单据是否完整,正确;
2.应付款账龄管理并改善不良状况;
3.每月付款计划制定,以及付款明细资料整理;
4.负责质保金管理和跟进;
5.管理采购部每月及时完成当月结算挂账;
6.负责审核需求部门需求申请,确保科目选择正确;
7.协助上级配合外部审计人员审核。