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岗位职责:
1、审核报销单据、借支单、付款单等给予现金报销或借支或银行付款,借支单据及时核销,防止呆账;
2、定时清理库存现金,保证账实相符 ;
3、收到汇票及时开收据,并保管好汇票;
4、每月月头及时取回上月结算单据及对账单交总账会计处理;
5、负责现金、银行存款的对账工作,账实相符;
6、 协助资金专员提供资料到金融窗口;
7、工资发放及时性,准确性;
8、日记账、付款单、票据的录入;
9、核查每月工资,社保,公积金的发放和缴付
任职要求:
1、大专及以上学历,财务专业
2、2年以上出纳相关工作经验