1、资金结算业务
(1)每日按照规定的现金使用范围使用现金,严格执行公司有关的现金管理办法,在银行核定的库存限额内保管现金,现金存放在保险柜内,定期存入银行;
(2)每日及时、准确完成当月所有对外付款、内部费用报销工作,并在总账履行电子签字确认所付款项;
(3)每日根据实际发生的收支业务登记现金日记账、银行存款日记账并与总账、实际核对一致,月末与总账、实际核对相符,做到日清月结,确保账款一致;
(4)每日对牧场票据购入和使用进行登记,未使用单据全部放入保险柜,保证现金的安全完整;
(5)及时去银行取回收付款回单粘贴到付款凭证后面;
(6)每月编制现金盘点表,根据银行取回的银行对账单编制银行余额调节表;
(7)所有付款凭证要先制单后付款原则,付款加盖“现金付讫”或“转账付讫章”,付款单后面附件加盖“附件”章。
2、税务工作
(1)计提印花税、个人所得税、增值税及附加、残疾人保障金;
(2)每月15日前申报缴纳印花税、个人所得税、工会经费、增值税及附加、残疾人保障金;每季度申报企业所得税申报工作
(3)负责牛奶销售发票及其他销售发票的开具;
(4)负责办理增值税及所得税减免备案手续
(5)负责在5月30日前办理完汇算清缴工作;
(6)负责上缴工会经费50%的返还工作;
(7)每年按时对税务登记证进行年检。
3、报表报送
(1)编制财务报表附表、清产核资表及年终审计底稿;
(2)提供年度集团外部审计资料。
(3)每月13日审核报送资产保险情况统计表;
(4)每月13日审核报送实时纳税统计表;
(5)每月24日审核报送财政补贴回收情况跟踪报表;
(6)每月23日审核报送财政扶持政策执行情况统计表。
4、资金管理
5、装订凭证:每三个月装订一次凭证。
6、奶牛盘点工作:每季度、年度清产核资参加奶牛盘点工作
7、整理报送考勤:每月初6号下班前负责汇总报送部门考勤
8、财务监督工作:参与收购青贮监磅;参与淘汰牛、公犊牛出售监磅;参与废品出售、加柴油监督工作。
9、安全工作:财务信息保密