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职位描述:部门:集团财务部 汇报对象:集团财务总监 职责: 完成现金日记帐,核对每日现金往来,填制相关规范报表; 负责办理、处理有关银行现金或往来单据的承单和制表; 协助财务经理制作有关现金或票据的分类明细报表; 负责集团部门员工的报销事务; 完成财务经理或总监交办的其他行政执行或书面辅助性事务;