北京恒信凯博纺织品有限公司

(1).根据有关规定进行收款、提款。

（2）、依据记账凭证付款，付款时核对原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付。细心、准确。
（3）、依据工资表发放工资，做到准确无误。
（4）、及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。
（5）、真实、准确的清理个人借款，并负责催收，扣发。
（6）、登记各分公司上交货币资金台账，并核对包括上交税款，以物抵账等情况。
（7）、及时、完整的登记各种费用台账。包括：招待费、差旅费、电话手机费等。
（8）、按月与内部银行对账并编制余额调节表，做到准确无误。
（9）、与会计科配合转账，进行对账，及其他有关账务的核对。
（10）、负责内部收据的保管、领用、及收回，并详细记录，及时催收。
（11）、负责发放办公票，及月末与物业分公司核实结算，及时催收。
（12）、根据需要耐心、准确地核查并办理以前年度事项。
（13）、每天下班前清理库存，做到日清月结。
（14）、严格执行保密制度。