急招出纳一名

职位名称：出纳

汇报对象：财务经理



工作职责：

一、负责日常的报销工作，现金及银行的帐务核对。

二、根据记帐凭证上付款银行选择相应银行的支票，按照付款申请单上的收款人、付款金额等信息，开具支票并加盖人名章，总帐会计审核付款的准确性后加盖财务章，申请人核对无误后领取支票在“付款申请单”、支票根上签字，并登记“支票申领登记簿”。总帐会计审核付款的准确性后加盖财务章。出纳将支票根粘帖在 “付款申请单”上，加盖“银行付讫”章，并登记银行存款日记账。

三、网上支付成功后，在付款申请单上加盖“银行付讫”章，并登记银行存款日记账。定期从银行取回银行付款回单，并粘帖在“付款申请单”后面。

四、每日将当日的收款收据交收款会计。

五、每天从网银上查询收款信息， 并于当日将查询到的到款信息通过邮件通知应收会计。

六、每日下班前盘点库存现金，与现金日记帐核对。每周五，编制现金盘点表。

七、使用完收据后，编制收据开具清单，包括已开收据和作废收据的信息，交给管理空白收据的会计复核，并领取新的空白收据。

八、空白支票由出纳统一保管在带锁的柜子中，钥匙由出纳一人保管。同时专设支票登记簿（支票配售记录）对付款时间、金额、对象进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

九、每周五编制周报，按照上期余额及发生额结出本期余额。

十、网上添加新进员工信息，输入每个人所得税明细，核对金额。填写个人所得税报告表。

十一、下载银行划税电子凭证，按照人事部门要求每月去税务局开具税单。

十二、月中办理每月新进员工工资卡，编制人员明细表，核对身份证复印件，填写银行申请表。

十三、按照需要不定时前往开户行办理转帐、提现、领取回单、为员工申办工资卡等事宜。

十四、将每月新员工工资卡帐号添加后发给北京财务。

十五、按银行要求制作工资表格，核对明细及总额，通过邮件发给银行相应系统。

十六、员工门禁卡押金收取、登记、退回，配合行政查询交款人员。





不接收实习

本科或专科毕业，有半年以上工作经验（实习经验也可）



简历请发送至campus_hire_sh@

标题注明 应聘出纳





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