[佛山]佛山佛塑科技集团股份有限公司

岗位要求：
1、本科以上学历，财务会计相关专业、金融学、财政学、投资学、金融理财等相关专业方向；
2、对资金管理有深刻的认识，掌握一定的财务管理知识、金融知识；
3、定期融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
4、每天根据企业的资金头寸、做好每笔到期债务的及时承付。
工作职责：
1. 办理银行授信续签工作，收集整理授信申请材料，与银行业务人员保持良好沟通，确保资料报送准确、及时；
2. 完成银承开具工作，及时报送保证金支票、银承协议和购货合同等申请资料并及时反馈异常情况；
3. 填写"开出银行承兑汇票审批表"和"用款审批表"，更新各银行授信余额并计算分析每次开票的综合融资成本；
4. 每月检查汇总各银行银承开具情况，联系各分公司财务，收集报送相应购货发票并协助领取回单；
5. 办理银行短期借款，收集整理借款资料，及时报送相关借款资料；
6. 协助下属分公司完成境外货款的收、结汇业务，并且按时登录外管系统申报涉外收入申报表；
7. 办理银行账户开立、变更、年检和企业工商档案查册等事宜，等等其他工作