[北京]中国外汇交易中心

单位简介:

中国外汇交易中心简介

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。作为中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者，近年来，交易中心在人民银行、外汇局的直接领导下，紧紧围绕人民币汇率、利率改革和金融市场发展，致力于银行间本外币市场基础设施建设、产品和机制创新。银行间本外币市场交易量屡创新高，交易机制不断创新，原生、衍生产品序列逐渐丰富，具有国际先进水平的交易平台成功上线，人民币基准汇率和利率引人瞩目，市场主体数量和类型不断增加，清算、信息、监管服务功能日益完善。银行间市场已经成为我国金融市场中交易量最大的一个市场，涵盖外汇市场、货币、债券、衍生品市场。2016年市场成交量达到960万亿元人民币, 并致力于打造成为“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”。

一、组织机构

交易中心总部设在上海张江，在上海外滩和北京建有数据备份中心和异地灾备中心。在北京设立北京综合部、北京市场部、北京工程部3个部门。目前在成都、重庆、大连、福州、广州、海口、济南、南京、宁波、青岛、汕头、沈阳、深圳、天津、武汉、厦门、西安、珠海等18个城市设有分中心。

二、主要业务

交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易，同时履行市场一线监测职能，对包括市场合规、异常交易和风险指标等进行实时监测，确保市场平稳、健康、高效运行。

银行间外汇市场包括人民币外汇市场和外币对市场，是机构之间进行外汇交易的市场，实行会员管理和做市商制度，参与者包括银行、非银行金融机构和非金融企业等。交易中心为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统，该系统提供集中竞价与双边询价两种交易模式，并提供单银行平台、交易分析、做市接口和即时通讯工具等系统服务。交易系统支持人民币对十三个外币（美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、泰铢（区域交易)和坚戈（区域交易)）的即期，人民币对十一个外币（美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、加拿大元、林吉特和俄罗斯卢布）的远期、掉期，人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港元、英镑）的货币掉期和期权交易，九组外币对（欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、欧元/日元、美元/新加坡元）的即期、远期和掉期交易，以及与上海黄金交易所合作的银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

银行间本币市场由货币市场、债券市场、票据市场及相关衍生品市场组成，是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及利率和信用风险管理的重要场所。其中，银行间债券市场已成为我国直接融资的主渠道之一，政府债券、金融债券、资产支持证券和各类非金融企业债务融资工具等债券品种均可在银行间债券市场发行流通。目前，本币市场成员已涵盖商业银行、农联社、证券公司、保险公司、信托公司等各类金融机构投资者，基金、企业年金等非法人投资产品以及部分非金融企业。交易中心为银行间本币市场业务覆盖信用拆借、质押式回购、买断式回购、同业存单、现券买卖、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议、信用风险缓释凭证、标准利率衍生产品等交易品种，支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式，市场成员可通过客户端、数据接口等途径运用交易系统开展交易。此外，交易中心还通过中国票据网为金融机构提供票据报价及信息服务。