岗位职责:
1.负责与现金、银行出纳岗进行业务对接，对其传递的原始单据、银行回单进行核数和审核，确保原始附件准确完整。
2.依据原始单据在用友财务软件中制作现金、银行、转账凭证。
3.发现有原始单据不规范的及时向出纳反映；未到的单据或者回单做好登记，并及时催要各种单据。
4.及时核对账务，保证各项现金、银行、采购业务在当月恰当处理，为现金、银行、供应商账务核对提供准确依据。
5.组建预算管理体系，明确预算提报单位，明确各部门预算对接人员。建立后勤职能部门预算对接人员。
岗位要求:
1.大学会计相关专业本科及以上；
2.具有基础账务的处理能力，会计事项的分析能力，较好的会计知识储备，会运用Excel表格分析的能力；
3.具有高度的责任心、服务意识、规则意识、团队合作能力等。
