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职位描述:
1.根据基金会计核算制度,对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量。
2.进行基金财务数据的每日核算,与托管行核实无误,为公司内部及对外信息披露提供准确数据。
3.资金划拨:根据指令,完成新股、管理费、托管费等资金划拨,负责与托管银行的业务往来。
4.根据政府监督部门要求,制作报告的基金财务部分,提供完整、准确、明晰的财务报告。
5.根据公司业务需求,进行相关系统维护,保证与基金会计数据相吻合。
任职资格:
1.全日制大学本科或以上学历,会计专业优先;
2.至少2年以上在基金公司,托管行,证券公司或其它相关金融机构的工作经验;
3.有基金会计或清算工作经验者优先;
4.英语写作和口语能力良好;
5.有团队合作精神,有明确的职业目标并能长期稳定工作;
6.具备证券投资基金从业资格和注册会计师等证书者优先;