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单位名称: 祖龙(天津)科技有限公司北京分公司
单位所在地: 北京市东城区
联系电话: 59080837
联系人: 林女士
电子邮箱: linlanlan@
有效期: 2019-02-07
需求职位 |
资金管理专员 |
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职位要求 |
工作职责
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;定期盘点货币资金余额,掌握企业资金动态
定期取回并核对银行存款对账单,编制银行存款余额调节表
负责办理银行开户、销户手续,传递和接收各种银行单据;管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全
根据费用报销单及付款申请单内容收付现金,及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计
保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记,做到有据可查
负责跨境收付款材料的申报以及外管局网站外汇申报
协助做好工资的发放工作
协助制订企业月度流动资金计划,并对计划的执行情况进行实时跟踪
协助处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜
负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽 任职要求 全日制统招本科及以上学历,会计、统计、金融等相关专业;
能处理英文邮件及外资银行的英文文件;
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专业要求 | 本科-金融学 本科-财政学 本科-财务管理 本科-会计学 | ||||||||
备注 |